Provizija i troškovi

• naknada za kupovinu investicionih jedinica fonda: do 2,5%
• naknada za upravljanje fondom: 3,6525%
• naknada za otkup investicionih jedinica fonda:  1%

Naknada za kupovinu investicionih jedinica plaća se prilikom svake uplate u fond, a njen iznos zavisi od visine pojedinačne uplate i definisan je na sledeći način:

Visina pojedinačne uplate
do 9.999,99 EUR	2,50%
10.000 - 29.999 EUR	2,00%
30.000 - 49.999 EUR	1,50%
50.000 - 99.999 EUR	1,00%
100.000 - 249.999 EUR	0,50%
iznad 250.000 EUR	0,10%

Društvo za upravljanje zadržava pravo da odobri delimično ili potpuno ukidanje naknade za kupovinu investicionih jedinica u ograničenom vremenskom periodu, tokom koga društvo vrši promotivne marketinške kampanje u cilju rasta prodaje investicionih jedinica. Društvo za upravljanje će investitore o eventualnom snižavanju ili ukidanju ulaznih naknada unapred obavestiti preko sredstava javnog informisanja dostupnih na celoj teritoriji Republike Srbije.

Društvo naplaćuje naknadu za upravljanje fondom u iznosu od 3,6525% godišnje. Ova naknada se obračunava dnevno od neto vrednosti imovine fonda za taj dan, a naplaćuje na mesečnom nivou. Navedena naknada obračunava se svakog dana, s tim što se za neradni dan obračun vrši po vrednosti poslednjeg radnog dana. Naknada se naplaćuje iz imovine fonda, a prema pravilima utvrđenim ovim prospektom i tarifnikom fonda.

Ostale naknade

Troškovi koji se mogu naplatiti iz imovine otvorenog fonda

Troškovi kupovine i prodaje hartija od vrednosti, koji uključuju:

• troškove provizija i drugih naknada za usluge brokersko dilerskih društava, ne više od 1% od vrednosti transakcije,
• troškove usluga Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti,
• troškove usluga organizatora tržišta (berze),
• troškove usluga poslovnih banaka,
• poreze i druge pripadajuće fiskalne obaveze.

Navedeni troškovi definisani su tarifnicima navedenih institucija, odnosno zakonskim i podzakonskim aktima i biće naplaćeni isključivo u stvarnom iznosu istih.

Troškovi kastodi banke -  Društvo će koristiti kastodi usluge „Komercijalne banke” a.d. Beograd. Društvo je u obavezi da plati kastodi banci naknadu za vođenje kastodi računa u skladu sa Ugovorom i Tarifnikom kastodi banke, a dati troškovi će se naplaćivati iz imovine fonda na mesečnom nivou. 

Troškovi eksterne revizije - Troškovi eksterne revizije će se naplaćivati u svojoj stvarnoj visini, a u skladu sa ugovorom o pružanju usluga revizije koje je Društvo skopilo sa „KPMG“d.o.o. Beograd. 

U slučaju prenosa imovine člana fonda sa Delta Plus na drugi fond kojim Društvo za upravljanje upravlja, naknada za takav prenos iznose.

Procenat imovine koja se prenosi	Naknada
do 24,99%	0,25%
od 25,00% do 49,99%	0,50%
od 50,00% do 74,99%	0,75%
preko 75,00%	1,00%

 

U slučaju prenosa jedinica fonda sa člana fonda na treće lice, po osnovu nasledstva ili poklona, Društvo naplaćuje jednokratnu naknadu u iznosu od 1.000 dinara.