Objava vrednosti investicione jedinice

Konačnu neto vrednost imovine i vrednost investicione jedinice za radni dan za koji se vrši obračun (dan T) Društvo za upravljanje objavljuje na internet stranici www.ilirika-dzu.rs do 20:00 časova narednog radnog dana (na dan T+1), odnosno u dnevnim novinama „Privredni Pregled“ drugog radnog dana koji sledi nakon dana obračuna (na dan T+2). Pre objavljivanja konačnih neto vrednosti imovine i vrednosti investicione jedinice ispravnost obračuna mora potvrditi kastodi banka.