Da biste pristupili otvorenom investicionom fondu ILIRIKA GLOBAL, neophodno je da u sedištu našeg Društva ili kod ovlašćenih posrednika popunite i potpišete Pristupnicu.

 

Neophodna dokumenta za rezidente (domaća lica) za pristup fondu su:

 

Za fizička lica:

 

·         lična karta ili pasoš i

·         dokaz o otvorenem dinarskom tekućem računu u banci.

 

Za pravna lica:

 

·         rešenje ili izvod o registraciji kod APR-a (original ili overena fotokopija koja nije starija od 3 meseca),

·         fotokopija rešenja o dodeli poreskog identifikacionog broja (PIB) ,

·         fotokopija OP obrasca i kartona deponovanih potpisa (ili drugi dokaz o otvorenom dinarskom tekućem računu u banci)

·         fotokopija lične karte ili pasoša ovlašćenog zastupnika (direktora)

·         fotokopija lične karte ili pasoša fizičkih lica koja imaju više od 25% vlasničkog učešća i/ili fotokopija rešenja ili izvoda iz privrednog registra za pravna lica koja imaju više od 25% vlasničkog učešća.

 

Za detaljnije informacije pogledajte: Lista dokumentacije za pristup fondu (420 KB)

 

Investicione jedinice fonda mogu se kupiti isključivo novčanom uplatom na kastodi račun fonda ILIRIKA GLOBAL, uz poziv na broj jedinstveni matični broj građana (kod fizičkih lica) ili matični broj (kod pravnih lica). Broj novčanog računa Fonda je 340-11000957-48 kod Erste bank a.d., Novi Sad - Primer uplatnice.

 

Samo prilikom prve kupovine investicionih jedinica popunjavate Pristupnicu, a svaka naredna kupovina investicionih jednica obavlja se uplatom željenog iznosa sa pozivom na broj jedinstveni matični broj građana (kod fizičkih lica) ili matični broj (kod pravnih lica).

 

Kupovina investicionih jedinica vrši se po metodu nepoznate cene. Pri kupovini investicionih jedinica, Društvo za upravljanje naplaćuje naknadu za kupovinu investicionih jedinica u skladu sa prospektom i pravilnikom o tarifi. Početna vrednost jedne investicione jedinice na dan organizovanja Fonda iznosi 1.000,00 RSD (hiljadu dinara).

 

Po izvršenoj uplati, član fonda dobija potvrdu o kupovini investicionih jedinica i obračun na adresu iz Pristupnice u roku od 5 radnih dana od dana sticanja investicione jedinice. 

 

Nerezidenti mogu kupovati investicione jedinice i uplatama na devizni račun fonda koji je naveden u SWIFT instrukciji. U tom slučaju, sledećeg radnog dana od dana priliva, kastodi banka vrši konverziju celokupnog iznosa uplaćenog u stranoj valuti u dinare, odnosno konverziju u investicione jedinice. Sredstva uplaćena u stranoj valuti ulaze u obračun vrednosti imovine fonda tek nakon njihove konverzije, odnosno najkasnije narednog radnog dana od dana priliva.

 

SWIFT instrukcija za plaćanje - nerezidenti (47 KB)