Visina provizija

• naknada za kupovinu investicionih jedinica fonda: do 3,2%
• naknada za upravljanje fondom: 2,922%
• naknada za otkup investicionih jedinica fonda: 0%

Naknada za kupovinu investicionih jedinica plaća se prilikom svake uplate u fond, a njen iznos zavisi od visine pojedinačne uplate i definisan je na sledeći način:

Društvo za upravljanje zadržava pravo da odobri delimično ili potpuno ukidanje naknade za kupovinu investicionih jedinica u ograničenom vremenskom periodu, tokom koga društvo vrši promotivne marketinške kampanje u cilju rasta prodaje investicionih jedinica. Društvo za upravljanje će investitore o eventualnom snižavanju ili ukidanju ulaznih naknada unapred obavestiti preko sredstava javnog informisanja dostupnih na celoj teritoriji Republike Srbije.

Društvo naplaćuje naknadu za upravljanje fondom u iznosu od 2,922% godišnje. Ova naknada se obračunava dnevno u iznosu od 0,008% neto vrednosti imovine fonda za taj dan, a naplaćuje na mesečnom nivou. Navedena naknada obračunava se svakog dana, s tim što se za neradni dan obračun vrši po vrednosti poslednjeg radnog dana. Naknada se naplaćuje iz imovine fonda, a prema pravilima utvrđenim ovim prospektom i tarifnikom fonda.

Društvo za upravljanje neće naplaćivati naknadu za otkup investicionih jedinica fonda.

Ostale naknade

Troškovi koji se mogu naplatiti iz imovine otvorenog fonda

Troškovi kupovine i prodaje hartija od vrednosti, koji uključuju:

• troškove provizija i drugih naknada za usluge brokersko dilerskih društava, ne više od 1% od vrednosti transakcije,
• troškove usluga Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti,
• troškove usluga organizatora tržišta (berze),
• troškove usluga poslovnih banaka,
• poreze i druge pripadajuće fiskalne obaveze.

Navedeni troškovi definisani su tarifnicima navedenih institucija, odnosno zakonskim i podzakonskim aktima i biće naplaćeni isključivo u stvarnom iznosu istih.

Troškovi kastodi banke -  u skladu sa ugovorom sa kastodi bankom a najviše do 0,5% od vrednosti imovine fonda.

Troškovi eksterne revizije - u skladu sa ugovorom sa revizorom, a najviše do 3.000 EUR-a u dinarskoj protivvrednosti godišnje.

U slučaju prenosa imovine člana fonda sa ILIRIKA GLOBAL na drugi fond kojim Društvo za upravljanje upravlja, naknada za takav prenos se ne naplaćuje.

U slučaju prenosa jedinica fonda sa člana fonda na treće lice, po osnovu nasledstva ili poklona, Društvo naplaćuje jednokratnu naknadu u iznosu od 0,5% od vrednosti imovine koja se prenosi.