Investicioni cilj fonda ILIRIKA GOLD

 

Investicioni cilj otvorenog investicionog fonda ILIRIKA GOLD je da, investiranjem u akcije kompanija sa kojima se trguje na organizovanim tržištima kapitala i kojima je osnovna delatnost proizvodnja i prerada plemenitih metala ili trgovina istim, u dugom roku ostvari više prinose za svoje članove u odnosu na alternativne oblike ulaganja. Referentni indeks (benchmark) za poređenje ostvarenih rezultata i praćenje uspešnosti Fonda je FTSE Gold Mines Series All Mines Index. Fond nema za cilj da replicira navedeni indeks.

 

Predviđeno optimalno ulaganje u Fond je pet ili više godina.

 

Investiciona politika fonda ILIRIKA GOLD

 

Imovina Fonda biće investirana u akcije kompanija sa kojima se trguje na organizovanim tržištima kapitala i kojima je osnovna delatnost proizvodnja i prerada plemenitih metala ili trgovina istim.

 

Investicione odluke donosi i operativno sprovodi portfolio menadžer zadužen za Fond, i za svoj rad odgovara Upravi Društva.

 

Imovina otvorenog investicionog fonda ILIRIKA GOLD će se ulagati u skladu sa sledećim ograničenjima:

 

• do 100% u vlasničke hartije od vrednosti koje izdaju akcionarska društva sa sedištem u državama članicama EU, OECD-a, odnosno susednim državama, kojima se trguje na organizovanim tržištima u tim državama,

 

• do 40% u akcije zatvorenih investicionih fondova sa sedištem u državama članicama EU, odnosno OECD-a,

 

• do 25% u novčane depozite u bankama sa sedištem u Republici, državama članicama EU i OECD-a,

 

• do 25% u dužničke hartije od vrednosti koje izdaju Republika Srbija, Narodna banka Srbije, jedinice teritorijalne autonomije i lokalne samouprave u Republici i druga pravna lica uz garanciju Republike,

 

• do 25% u dužničke hartije od vrednosti koje izdaju države članice EU, OECD-a odnosno susedne države, kojima se trguje na organizovanim tržištima u tim državama.

 

Kriterijumi za obrazovanje i diversifikaciju portfolia hartija od vrednosti

 

Imovina investicionog fonda mora se ulagati u skladu sa ograničenjima ulaganja predviđenih Zakonom o investicionim fondovima, podzakonskim aktima i ovim Prospektom.

 

Fond rasta vrednosti imovine ulaže najmanje 75% svoje imovine u vlasničke hartije od vrednosti koje izdaju akcionarska društva sa sedištem u državama članicama EU, OECD-a, odnosno susednim državama kojima se trguje na organizovanim tržištima u tim državama.

 

U uslovima poremećaja na finansijskom tržištu, najmanje 60% imovine fonda rasta vrednosti imovine mora biti uloženo u hartije od vrednosti iz prethodnog stava.

 

Na ulaganja imovine Fonda, primenjuju se sledeća ograničenja:

 

1. u inostranstvu se može ulagati samo u likvidne hartije od vrednosti kojima se redovno trguje na organizovanom tržištu u državama članicama EU, OECD-a, odnosno susednim državama, s tim da najmanje 50% tako uloženih sredstava mora biti investirano u hartije od vrednosti kojima se trguje na listingu u navedenim državama. Navedeno ograničenje se primenjuje i na ulaganje imovine fonda u finansijske derivate kojima se trguje na organizovanom tržištu u državama članicama EU, odnosno OECD-a i to isključivo radi smanjenja investicionog rizika imovine fonda,

 

2. u hartije od vrednosti, odnosno finansijske derivate jednog izdavaoca ili ukupno u hartije od vrednosti, odnosno finansijske derivate dva ili više izdavalaca koji su povezana lica se ne može ulagati više od 10% imovine investicionog fonda,

 

3. u novčane depozite u jednoj banci ili ukupno u novčane depozite u dve ili više banaka koje su povezana lica se ne može ulagati više od 20% imovine investicionog fonda. Navedeno ograničenje se ne odnosi na novčane depozite kod kastodi banke,

 

4. u jednu vrstu hartija od vrednosti koje izdaje Republika, Narodna banka Srbije, odnosno drugo pravno lice uz garanciju Republike se ne može ulagati više od 25% imovine investicionog fonda.

 

5. imovina investicionog fonda ne može se ulagati u pokretne stvari,

 

6. do 10% imovine fonda može se ulagati u investicione jedinice otvorenih investicionih fondova kojima ne upravlja isto društvo za upravljanje,

 

7. do 40% imovine fonda može se ulagati u akcije zatvorenih investicionih fondova sa sedištem u državama članicama EU, odnosno OECD-a,

 

8. imovina investicionog fonda ne može se ulagati u hartije od vrednosti i druge finansijske instrumente koje izdaje:

 

·         društvo za upravljanje,

·         banka koja obavlja kastodi usluge za investicioni fond,

·         brokersko-dilersko društvo, odnosno ovlašćena banka koja za društvo za upravljanje i fond obavlja poslove posredovanja u trgovanju hartijama od vrednosti,

·         akcionar društva za upravljanje,

·         fond kojim upravlja isto društvo za upravljanje,

·         povezano lice sa licima navedenim u ovoj tački,

 

9. imovinom otvorenog fonda se ne mogu zauzimati kratke pozicije.

 

Imovina investicionih fondova se može ulagati u inostranstvu u skladu sa propisima koji uređuju devizno poslovanje.

 

U slučaju odstupanja od ograničenja ulaganja predviđenih Zakonom, podzakonskim aktima i ovim Prospektom investicionog fonda, a usled nastupanja okolnosti koje društvo za upravljanje nije moglo predvideti, odnosno na koje nije moglo uticati, društvo za upravljanje je dužno da odmah obavesti Komisiju i da u roku od tri meseca od dana odstupanja, uskladi strukturu imovine investicionog fonda sa ograničenjima ulaganja.