ILIRIKA - Dokumenti

IZABERITE FOND KAKO DA PRISTUPIM VAŽNO SAOPŠTENJE

Dokumenti fondova

ILIRIKA Cash Dinar

Prospekti, Pravila i Ključne informacije

Prospekt Ilirika Cash Dinar UCITS fond - 30.06.2023
Ključne informacije Ilirika Cash Dinar UCITS fond - 30.06.2023
Pravila Ilirika Cash Dinar UCITS fond – 15.07.2020

Vrednovanje rizika Ilirika Cash Dinar UCITS fond

Finansijski izveštaji

Provizija i troškovi

Odluka o promeni iznosa naknada

Naknade koje se naplaćuju od članova fonda

Naknada za kupovinu investicionih jedinica: Društvo ILIRIKA DZU neće naplaćivati članovima Fonda naknadu za kupovinu investicionih jedinica.

Naknada za prodaju investicionih jedinica: Društvo ILIRIKA DZU neće naplaćivati članovima Fonda naknadu za prodaju investicionih jedinica.

Naknade i troškovi koje se naplaćuju iz imovine fonda

Društvo naplaćuje naknadu za upravljanje fondom u iznosu od 1,00% godišnje. Ova naknada se obračunava dnevno od vrednosti imovine fonda, a naplaćuje na mesečnom nivou. Pored navedenih naknada, troškovi koje će Društvo naplaćivati na teret Fonda obuhvataju i troškove kupovine i prodaje hartija od vrednosti, troškove kastodi banke i eksterne revizije.

Drugi podaci

Broj i datum dozvole za organizovanje ILIRIKA Cash Dinar Fonda	5/0-34-5299/4-09 (12.11.2009. godine)
Broj i datum upisa u registar investicionih fondova ILIRIKA Cash Dinar	5/0-44-5450/4-09 (20.11.2009. godine)
Kastodi banka	Erste Bank a.d. Novi Sad , Bulevar oslobodjenja 5, 21000 Novi Sad Poslovni račun : 908 -34001-19 Matični broj :08063818 PIB:101626723 Broj i datum o davanju dozvole u skladu sa Zakonom o tržištu HOV: 5/0-11-1920/4-07 od dana 27.04.2007.godine Radno vreme : 08h – 16 h Telefon: 011 / 201-50-55 e-mail:custodyfronoffice@erstebank.rs

ILIRIKA Cash Euro

Prospekti, Pravila i Ključne informacije

Prospekt Ilirika Cash Euro UCITS fond - 11.02.2021
Ključne informacije Ilirika Cash Euro UCITS fond - 11.02.2021
Pravila Ilirika Cash Euro UCITS fond – 15.07.2020
Vrednovanje rizika Ilirika Cash Euro UCITS fond

Obavestenje o sprovedenoj isplati clanova UCITS fonda Ilirika Cash Euro

Finansijski izveštaji

Provizija i troškovi

Odluka o promeni iznosa naknada

Naknade koje se naplaćuju od članova fonda

Naknada za kupovinu investicionih jedinica: Društvo ILIRIKA DZU neće naplaćivati članovima Fonda naknadu za kupovinu investicionih jedinica

Naknada za prodaju investicionih jedinica: Društvo ILIRIKA DZU će naplaćivati članovima Fonda naknadu za prodaju investicionih jedinica 0,3% od navedenog iznosa ukoliko klijent svoja sredstva drži manje od 15 dana u Fondu.

Naknade i troškovi koje se naplaćuju iz imovine fonda

Društvo naplaćuje naknadu za upravljanje fondom u iznosu od 0,10% godišnje. Ova naknada se obračunava dnevno od vrednosti imovine fonda, a naplaćuje na mesečnom nivou. Pored navedenih naknada, troškovi koje će Društvo naplaćivati na teret Fonda obuhvataju i troškove kupovine i prodaje hartija od vrednosti, troškove kastodi banke i eksterne revizije.

Drugi podaci

Broj i datum dozvole za organizovanje ILIRIKA Cash Euro Fonda
Broj i datum upisa u registar investicionih fondova ILIRIKA Cash Euro	5/0-44-1541/4-11 (07.04.2011. godine)
Kastodi banka	Vojvođanska banka AD Novi Sad, Trg Slobode 7, 21000 Novi Sad Broj računa fonda: 325-9500600018709-86 Broj i datum o davanju dozvole u skladu sa Zakonom o tržištu HOV: 5/0-11-4385/4-06 od dana 19.01.2007. godine Radno vreme od 08h -16h Telefon: 021 / 488 67 05 E-mail: custody@voban.groupnbg.com

ILIRIKA Balanced

Prospekti, Pravila i Ključne informacije

Prospekt Ilirika Balanced UCITS fond - 30.06.2023
Ključne informacije Ilirika Balanced UCITS fond - 30.06.2023
Pravila Ilirika Balanced UCITS fond – 15.07.2020

Vrednovanje rizika Ilirika Balanced UCITS fond

Finansijski izveštaji

Provizija i troškovi

Odluka o ukidanju naknada Ilirika Balanced
Odluka o promeni iznosa naknada

Naknade koje se naplaćuju od članova fonda

Naknada za kupovinu investicionih jedinica: Društvo naplaćuje naknadu za kupovinu investicionih jedinica u skladu sa Prospektom fonda i odlukom.

Naknada za prodaju investicionih jedinica: Društvo neće naplaćivati naknadu za otkup investicionih jedinica.

Naknade i troškovi koje se naplaćuju iz imovine fonda

Društvo naplaćuje naknadu za upravljanje fondom u iznosu od 2,50% godišnje. Ova naknada se obračunava dnevno od vrednosti imovine fonda, a naplaćuje na mesečnom nivou. Pored navedenih naknada, troškovi koje će Društvo naplaćivati na teret Fonda obuhvataju i troškove kupovine i prodaje hartija od vrednosti, troškove kastodi banke i eksterne revizije.

Drugi podaci

Broj i datum dozvole za organizovanje ILIRIKA Balanced Fonda	5/0-34-5075/11-08 (23.03.2009. godine)
Broj i datum upisa u registar investicionih fondova ILIRIKA Balanced Dinar	5/0-44-124/12-09 (26.03.2009. godine)
Kastodi banka	Erste Bank a.d. Novi Sad , Bulevar oslobodjenja 5, 21000 Novi Sad Poslovni račun : 908 -34001-19 Matični broj :08063818 PIB:101626723 Broj i datum o davanju dozvole u skladu sa Zakonom o tržištu HOV: 5/0-11-1920/4-07 od dana 27.04.2007.godine Radno vreme : 08h – 16 h Telefon: 011 / 201-50-55 e-mail:custodyfronoffice@erstebank.rs

ILIRIKA Dynamic

Prospekti, Pravila i Ključne informacije

Prospekt Ilirika Dynamic UCITS fond - 30.06.2023
Ključne informacije Ilirika Dynamic UCITS fond - 30.06.2023
Pravila Ilirika Dynamic UCITS fond – 15.07.2020

Vrednovanje rizika Ilirika Dynamic UCITS fond

Finansijski izveštaji

Provizija i troškovi

Odluka o ukidanju naknada Ilirika Dynamic
Odluka o promeni iznosa naknada

Naknade koje se naplaćuju od članova fonda

Naknada za kupovinu investicionih jedinica: Društvo naplaćuje naknadu za kupovinu investicionih jedinica u skladu sa Prospektom fonda i odlukom

Naknada za prodaju investicionih jedinica: Društvo ILIRIKA DZU neće naplaćivati članovima Fonda naknadu za prodaju investicionih jedinica.

Naknade i troškovi koje se naplaćuju iz imovine fonda

Društvo naplaćuje naknadu za upravljanje fondom u iznosu od 3,6525% godišnje. Ova naknada se obračunava dnevno od vrednosti imovine fonda, a naplaćuje na mesečnom nivou. Pored navedenih naknada, troškovi koje će Društvo naplaćivati na teret Fonda obuhvataju i troškove kupovine i prodaje hartija od vrednosti, troškove kastodi banke i eksterne revizije.

Drugi podaci

Broj i datum dozvole za organizovanje ILIRIKA Dynamic Fonda	5/0-34-7539/4-07 (08.11.2007. godine)
Broj i datum upisa u registar investicionih fondova ILIRIKA Dynamic	5/0-44-380/4-08 (29.01.2009. godine)
Kastodi banka	Erste Bank a.d. Novi Sad , Bulevar oslobodjenja 5, 21000 Novi Sad Poslovni račun : 908 -34001-19 Matični broj :08063818 PIB:101626723 Broj i datum o davanju dozvole u skladu sa Zakonom o tržištu HOV: 5/0-11-1920/4-07 od dana 27.04.2007.godine Radno vreme : 08h – 16 h Telefon: 011 / 201-50-55 e-mail:custodyfronoffice@erstebank.rs

Triumph Top Brands

Prospekti, Pravila i Ključne informacije

Prospekt Triumph Top Brands UCITS fond - 11.02.2021
Ključne informacije Triumph Top Brands UCITS fond - 11.02.2021
Pravila Triumph Top Brands UCITS fond – 15.07.2020

Finansijski izveštaji

Provizija i troškovi

Odluka o promeni iznosa naknada

Naknade koje se naplaćuju od članova fonda

Naknada za kupovinu investicionih jedinica: Društvo ILIRIKA DZU neće naplaćivati članovima Fonda naknadu za kupovinu investicionih jedinica.

Naknada za prodaju investicionih jedinica: Društvo naplaćuje naknadu za otkup investicionih jedinica u skladu sa Prospektom fonda.

Naknade i troškovi koje se naplaćuju iz imovine fonda

Društvo naplaćuje naknadu za upravljanje fondom u iznosu od 3,50% godišnje. Ova naknada se obračunava dnevno od vrednosti imovine fonda, a naplaćuje na mesečnom nivou. Pored navedenih naknada, troškovi koje će Društvo naplaćivati na teret Fonda obuhvataju i troškove kupovine i prodaje hartija od vrednosti, troškove kastodi banke i eksterne revizije.

Drugi podaci

Broj i datum dozvole za organizovanje Triumph fonda	5/0-34-7918/5-07 (27.12.2007. godine)
Broj i datum upisa u registar investicionih fondova Triumph fond	5/0-44-676/4-08 (21.02.2008. godine)
Kastodi banka	Vojvođanska banka AD Novi Sad, Trg Slobode 7, 21000 Novi Sad Broj računa fonda: 325-9500600018704-04 Br. i datum rešenja o davanju dozvole u skladu sa Zakonom o tržištu HOV: 5/0-11-4385/4-06 od dana 19.01.2007. godine Radno vreme od 08h -16h Telefon: 021 / 488 67 05 E-mail: custody@voban.groupnbg.com

Ilirika ProActive

Prospekti, Pravila i Ključne informacije

Prospekt Ilirika Proactive UCITS fond - 30.06.2023
Ključne informacije Ilirika Proactive UCITS fond - 30.06.2023
Pravila Ilirika Proactive UCITS fond – 15.07.2020

Vrednovanje rizika Ilirika Proactive UCITS fond

Finansijski izveštaji

Naknade koje se naplaćuju od članova fonda

Naknada za kupovinu investicionih jedinica: Društvo naplaćuje naknadu za kupovinu investicionih jedinica u skladu sa Prospektom fonda i odlukom

Naknada za prodaju investicionih jedinica: Društvo ILIRIKA DZU neće naplaćivati članovima Fonda naknadu za prodaju investicionih jedinica.

Naknade i troškovi koje se naplaćuju iz imovine fonda

Društvo naplaćuje naknadu za upravljanje fondom u iznosu od 2,922%% godišnje. Ova naknada se obračunava dnevno od vrednosti imovine fonda, a naplaćuje na mesečnom nivou. Pored navedenih naknada, troškovi koje će Društvo naplaćivati na teret Fonda obuhvataju i troškove kupovine i prodaje hartija od vrednosti, troškove kastodi banke i eksterne revizije.

Drugi podaci

Kastodi banka

Erste Bank a.d. Novi Sad , Bulevar oslobodjenja 5, 21000 Novi Sad
Poslovni račun : 908 -34001-19
Matični broj :08063818
PIB:101626723
Broj i datum o davanju dozvole u skladu sa Zakonom o tržištu HOV:
5/0-11-1920/4-07 od dana 27.04.2007.godine

Radno vreme : 08h – 16 h
Telefon: 011 / 201-50-55
e-mail:custodyfronoffice@erstebank.rs

Štednja u investicionim fondovima je jednostavna! Samo u nekoliko koraka možete da počnete sa štednjom u investicionim fondovima. Počnite da ostvarujete visoke prinose uz sve prednosti koje donose fondovi!

Izaberite fond

Pristupite fondu

Za vas tražimo najbolje prilike za investiciju

Dokumenti fondova

Za vas tražimo najbolje
prilike za investiciju